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关于2011年度中央企业财务会计决算报表集中验审工作的通知

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财办企[2012]36号

  根据《财政部关于印发〈加强企业财务信息管理暂行规定〉的通知》(财企[2012]23号)和《财政部关于印发〈2011年度企业财务会计决算报表〉的通知》(财企[2011]345号)等文件的规定,财政部定于2012年4月25日至28日对2011年度中央管理企业和中央部门所属企业财务会计决算报表进行集中验审,现将有关事宜通知如下:

  一、报送材料要求

  为促进财政企业信息工作与财政管理相结合,今年起,财政部将加强企业财务会计决算审核工作力度,各单位要高度重视,严格按照财企[2011]345号文件及本通知要求报送材料(纸质材料按照A4规格打印)。

  (一)中央各部门报送内容包括:

  1.2011年度汇总的决算报表;

  2.财务情况说明书(中央部门和地方使用格式);

  3.汇编范围企业户数变动分析表;

  4.汇总和全部基层企业分户计算机数据、汇总的决算报表财务情况说明书电子文档。

  报送材料1、2、3务必按以上顺序装订成册,编排目录,加盖本单位印章。

  (二)中央管理企业报送内容包括:

  1.2011年度合并的决算报表及会计报表附注;

  2.财务情况说明书(企业使用格式);

  3.集团母公司财会年企01-04表;

  4.汇编范围企业户数变动分析表;

  5.主辅分离辅业改制情况表(2011年仍开展此项工作的企业填报);

  6.中介机构对集团公司合并报表出具的审计报告。出具了保留意见、无法表示意见或否定意见审计报告的,企业还应同时提交对审计报告相关内容提出的财务处理、账务调整意见或者报表编制的有关情况和意见;

  7.中介机构审计后出具的管理建议书;

  8.合并及全部基层企业分户计算机数据、财务情况说明书及会计报表附注电子文档。

  报送材料1、2、3、4、5务必按以上顺序装订成册,编排目录,加盖本单位印章。材料6、7单独报送纸质材料,不必装订入册。

  (三)中央企业厂办大集体调查汇总数据以及基础分户数据,汇总报表和编制说明单独装订成册,并由有关责任人签字、加盖单位公章。

  请各单位认真做好本企业集团和本部门参加会审的各项准备工作,按要求及时上报有关材料。纸质材料和电子文档必须同时上报,材料不全者均属未通过验审。

  二、验审时间

  2012年4月25日—4月28日。中央部门4月25日集中会审。中央管理企业4月26-28日集中会审(具体日程安排详见附件)。每日上午8:30开始,请各单位按日程名单准时参加会审。

  三、验审地点

  中国职工之家(北京市西城区真武庙路1号)。联系电话:010-68576699.

  四、参加人员

  各单位负责2011年度企业财务会计决算报表编制的工作人员1至2名。

  五、其他事宜

  (一)各单位参加会审时请自带笔记本电脑。

  (二)在京单位不安排食宿。

  (三)在集中验审前已完成2011年度企业财务会计决算报表编制的单位,可于4月20日前到财政部企业司2434房间进行审核验收。

  (四)财政部企业司企业运行处联系电话:68552820、68552417.

  二0一二年四月十二日

  附件:参加单位日程安排表

  4月25日

  1发展改革委 44知识产权局

  2安全部 45烟草局

  3财政部 46安全监督总局

  4公安部 47民航局

  5监察部 48气象局

  6住房城乡建设部 49国管局

  7交通运输部 50中直机关事务管理局

  8教育部 51全国人大常委会办公厅

  9民政部 52全国政协办公厅

  10农业部 53最高人民法院

  11商务部 54最高人民检察院

  12水利部 55国家信息中心

  13司法部 56行政学院

  14铁道部 57中央党校

  15外交部 58社科院

  16卫生部 59中科院

  17文化部 60中国残联

  18工业和信息化部 61中国法学会

  19国土资源部 62中国文联

  20人力资源社会保障部 63中国作协

  21环境保护部 64中国贸促会

  22国家民委 65中国对外友协

  23国资委 66中国科协

  24人口计生委 67全国侨联

  25驻港联络办 68全国总工会

  26测绘局 69发展研究基金会

  27地震局 70宋庆龄基金会

  28海洋局 71新华社

  29粮食局 72光明日报

  30林业局 73经济日报

  31旅游局 74中国日报

  32统计局 75人民日报

  33外文局 76求是杂志

  34外专局 77新疆生产建设兵团

  35文物局 78武警交通指挥部

  36食品药品监管局 79中华全国供销合作总社

  37宗教局 80中国金币总公司

  38中医药局 81中国出版集团公司

  39工商总局 82中国华粮物流集团公司

  40广电总局 83新闻出版总署

  41税务总局 84其他有国有企业的部、委、局、

  42体育总局协会、民主党派

  43质检总局

  4月26日

  1中国石油天然气集团公司 33中国北方机车车辆工业集团公司

  2中国石油化工集团公司 34中国南车集团公司

  3中国海洋石油总公司 35中国铁路通信信号集团公司

  4中国医药集团总公司 36新兴际华集团有限公司

  5鞍山钢铁集团公司 37中国汽车技术研究中心

  6武汉钢铁(集团)公司 38中国冶金地质总局

  7宝钢集团有限公司 39中国煤炭地质总局

  8中国化工集团公司

  9中国钢研科技集团公司

  10中国铝业公司

  11神华集团有限责任公司

  12中国中材集团公司

  13中国建筑材料集团公司

  14中国煤炭科工集团有限公司

  15北京有色金属研究总院

  16北京矿冶研究总院

  17中国建筑科学研究院

  18中国黄金集团公司

  19中国航空集团公司

  20中国东方航空集团公司

  21中国南方航空集团公司

  22中国民航信息集团公司

  23中国航空油料集团公司

  24中国第一重型机械集团公司

  25中国第二重型机械集团公司

  26哈尔滨电气集团公司

  27中国东方电气集团有限公司

  28中国西电集团公司

  29机械科学研究总院

  30中国第一汽车集团公司

  31东风汽车公司

  32中国恒天集团公司

  4月27日

  1国家电网公司 33中国通用技术(集团)控股有限责任公司

  2中国南方电网有限责任公司 34中国中煤能源集团公司

  3中国华能集团公司 35中国中钢集团公司

  4中国大唐集团公司 36中国轻工集团公司

  5中国华电集团公司 37中国华孚贸易发展集团公司

  6中国国电集团公司 38中国诚通控股集团有限公司

  7中国电力投资集团公司 39中国华星集团公司

  8中国电力建设集团有限公司 40中国机械工业集团有限公司

  9中国能源建设集团有限公司 41中国航空器材集团公司

  10中国长江三峡集团公司

  11中国电信集团公司

  12中国联合网络通信集团有限公司

  13中国移动通信集团公司

  14武汉邮电科学研究院

  15电信科学技术研究院

  16中国电子信息产业集团有限公司

  17中国华录集团公司

  18中国普天信息产业集团公司

  19彩虹集团公司

  20中国盐业总公司

  21中国节能投资公司

  22中国海运(集团)总公司

  23中国远洋运输(集团)总公司

  24中国外运长航集团有限公司

  25国家开发投资公司

  26中国印刷集团公司

  27中粮集团有限公司

  28中国五矿集团公司

  29中国中纺集团公司

  30中国工艺(集团)公司

  31中国丝绸进出口总公司

  32中国中化集团公司

  4月28日

  1中国国旅集团有限公司 34中国铁路物资总公司

  2华侨城集团公司 35中国交通建设集团有限公司

  3中国建筑工程总公司 36国家核电技术有限公司

  4中国国际工程咨询公司 37中国商用飞机有限责任公司

  5中国国际技术智力合作公司 38中国印钞造币总公司

  6中国有色矿业集团有限公司 39中国邮政集团总公司

  7中国冶金科工集团公司

  8华润(集团)有限公司

  9南光(集团)有限公司

  10香港中旅(集团)有限公司

  11招商局集团有限公司

  12中国铁道建筑总公司

  13中国铁路工程总公司

  14中国化学工程集团公司

  15中国建筑设计研究院

  16中国核工业集团

  17中国核工业建设集团公司

  18中国航天科技集团公司

  19中国航天科工集团公司

  20中国航空工业集团公司

  21中国船舶工业集团公司

  22中国船舶重工集团公司

  23中国兵器工业集团公司

  24中国兵器装备集团公司

  25中国保利集团公司

  26珠海振戎公司

  27中国电子科技集团公司

  28中国储备粮管理总公司

  29中国林业集团公司

  30中国农业发展集团总公司

  31中国广东核电集团有限公司

  32上海贝尔股份有限公司

  33中国储备棉管理总公司

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